راهنمای معاملات نفت: نحوه معامله و تجارت نفت

نفت یک کالای با ارزش است که برای بسیاری از صنایع در سراسر جهان حیاتی است. به عنوان یک منبع انرژی تجدید ناپذیر، نفت به اشکال مختلفی مانند نفت خام که از زمین استخراج می شود و فرآورده های نفتی تصفیه شده مانند بنزین، دیزل و سوخت جت وجود دارد. قیمت نفت تحت تأثیر عواملی مانند عرضه و تقاضا، رویدادهای ژئوپلیتیکی و شرایط اقتصادی است.

نفت خام چیست؟

نوع اصلی نفتی که در بازارها معامله می شود، نفت خام است، یک فرآورده نفتی تصفیه نشده طبیعی که از زمین استخراج می شود. ترکیب نفت خام بسته به منبع آن می تواند به طور قابل توجهی متفاوت باشد، به این معنی که انواع یا «درجات» نفت خام وجود دارد. در اینجا برخی از انواع عمده نفت خام آورده شده است:

• نفت خام برنت : نفت خام برنت یکی از پرمعامله ترین انواع نفت خام است. این ماده عمدتاً از ترکیبی از نفت از چندین میدان نفتی در منطقه تشکیل شده است و از میادین نفتی در دریای شمال استخراج می شود که حمل و نقل آن را از طریق نفتکش راحت می کند. نفت خام برنت به دلیل محتوای نسبتاً کم گوگرد و گرانش بالای مؤسسه نفت آمریکا (API) شناخته شده است، که معیاری برای سنجش وزن یا سبکی یک مایع نفتی در مقایسه با آب است. این باعث می شود نفت خام “سبک” و “شیرین” باشد. معمولاً به عنوان قیمت مرجع برای تجارت جهانی نفت استفاده می شود.

 

• وست تگزاس اینترمدیت (WTI) : WTI یکی دیگر از نفت خام معیار محبوب است. از ایالات متحده، عمدتاً از میادین نفتی در تگزاس و مناطق اطراف آن استخراج می شود. از آنجایی که این میادین نفتی محصور در خشکی هستند، حمل و نقل نفت WTI در مقایسه با برنت نسبتاً گران است. نفت خام WTI مانند برنت یک نفت خام سبک و شیرین محسوب می شود. این به دلیل گرانش API بالا و محتوای گوگرد کم شناخته شده است. WTI در بورس کالای نیویورک (NYMEX) معامله می شود و به عنوان مرجع قیمت گذاری برای نفت خام تولید شده در قاره آمریکا عمل می کند.

 

• نفت خام دبی : نفت خام دبی یک نفت خام با عیار متوسط ​​است که عمدتاً در خاورمیانه تولید می شود. این یک معیار برای قیمت گذاری نفت در بازار آسیا است. نفت خام دبی دارای محتوای گوگرد بالاتر و گرانش API کمتر در مقایسه با برنت و WTI است. اغلب به عنوان مرجعی برای قیمت گذاری گریدهای نفت خام خاورمیانه و آسیا استفاده می شود.

 

• شیرینی سبک لوئیزیانا (LLS) : LLS نوعی نفت خام است که در منطقه خلیج مکزیک ایالات متحده تولید می شود. این یک نفت خام سبک و شیرین است، مانند برنت و WTI. LLS معمولاً به عنوان معیاری برای قیمت گذاری نفت خام تولید شده در ساحل خلیج آمریکا استفاده می شود.

 

• سبد اوپک : سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) میانگین قیمت یک سبد نفت خام تولید شده توسط کشورهای عضو خود را محاسبه می کند. این سبد شامل گریدهای مختلف نفت خام از کشورهایی مانند عربستان سعودی، ایران، عراق، کویت و ونزوئلا است. سبد اوپک به عنوان مرجعی برای قیمت گذاری نفت خام تولیدی اوپک عمل می کند.

 

• نفت خام کانادا : کانادا تولید کننده قابل توجه نفت خام است و انواع مختلفی از نفت خام از ماسه های نفتی و ذخایر نفتی معمولی آن استخراج می شود. انواع نفت خام کانادا شامل انتخاب غربی کانادا (WCS)، Syncrude و Cold Lake Blend است. نفت خام کانادا به طور کلی سنگین است و در مقایسه با نفت خام سبک و شیرین مانند برنت و WTI حاوی سطوح بالاتر گوگرد است.

 

بازار نفت چیست؟

بازار نفت به شبکه جهانی خریداران و فروشندگان درگیر در تولید، پالایش، توزیع و مصرف نفت اشاره دارد. این یک بازار پیچیده و بسیار تأثیرگذار است که به طور قابل توجهی بر اقتصاد جهانی تأثیر می گذارد. کشورهای عمده تولیدکننده نفت، شرکت های نفتی، بازرگانان و مصرف کنندگان همگی مشارکت کنندگان فعال در این بازار هستند. بازار نفت به دلیل عواملی مانند تنش های سیاسی، بلایای طبیعی، تصمیمات اتخاذ شده توسط نهادهای حاکم (مانند اوپک) و تغییرات در تقاضای جهانی به دلیل نوسانات خود شناخته شده است.

چه چیزی بر قیمت نفت تاثیر می گذارد؟

عوامل زیادی بر قیمت نفت تاثیر می گذارد. به عنوان یک قاعده، برای هر کسی که نفت را معامله می کند مهم است که از اخبار اقتصادی و روندهای بازار به روز بماند تا اطمینان حاصل شود که درک بیشتری از نحوه تأثیرگذاری بر قیمت ها دارد. برخی از عوامل اصلی موثر بر قیمت نفت عبارتند از:

• وضعیت اقتصاد : زمانی که یک اقتصاد بد عمل می کند، نیاز کمتری به نفت وجود دارد، بنابراین قیمت آن کاهش می یابد. با بهبود اقتصاد، تقاضای نفت بهبود می یابد و قیمت ها افزایش می یابد.
• قدرت دلار آمریکا : نفت به دلار آمریکا متصل شده و با آن مبادله می شود، به این معنی که ارزش دلار آمریکا تأثیر زیادی بر قیمت نفت دارد. تقویت دلار می تواند قیمت ها را کاهش دهد و دلار ضعیف باعث افزایش آنها می شود.
• حدس و گمان بازار : قیمت نفت در بازار آتی تعیین می شود، به این معنی که حدس و گمان در مورد رویدادهای آینده می تواند بر قیمت ها تأثیر بگذارد. بنابراین معامله گران باید از اخباری که ممکن است بر قیمت ها تأثیر بگذارد آگاه باشند.
• منابع جدید انرژی : رشد تولید انرژی های تجدیدپذیر (یعنی خورشیدی و بادی) ممکن است باعث کاهش وابستگی به نفت شود و در نتیجه باعث کاهش قیمت ها شود.
• تولید جهانی نفت : سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، به علاوه تولیدکنندگان عمده نفت مانند ایالات متحده آمریکا، کانادا و چین، تأثیرات عمده ای بر قیمت و عرضه نفت دارند. به این ترتیب، قیمت نفت با افزایش تولید کاهش می یابد و زمانی که تولید محدود می شود، افزایش می یابد.
• شوک برون زا : رویدادهایی مانند بلایای طبیعی، جنگ و بی ثباتی ژئوپلیتیکی می توانند به شدت بر قیمت نفت تأثیر بگذارند. هنگامی که تولید یا عرضه به دلیل یک رویداد “شوک” پیش بینی نشده کاهش می یابد، خرید وحشتناک اغلب به قیمت های بالاتر منجر می شود.

 

تجارت نفت چیست؟

تجارت نفت شامل خرید و فروش قراردادهای نفتی با هدف سود بردن از نوسانات قیمت است.

معامله گران می توانند از طریق ابزارهای مالی مختلف، از جمله قراردادهای آتی، اختیار معامله و قراردادهای مابه التفاوت (CFD) در بازار نفت شرکت کنند. تجارت نفت فرصت هایی را برای گمانه زنی در مورد حرکت قیمت نفت بدون نیاز به مالکیت فیزیکی یا تحویل کالا فراهم می کند. به عبارت دیگر، برای تجارت آن نیازی به خرید یک بشکه فیزیکی نفت ندارید. شما صرفاً در مورد افزایش یا کاهش قیمت آن نفت در بازار آزاد حدس می زنید.

به دلیل اهمیت آن در تجارت جهانی – نفت برای حمل و نقل جهانی ضروری است و یک عنصر اساسی اساسی در تولید همه چیز از برق و پلاستیک گرفته تا لوازم آرایشی و دارویی است – بسیاری از صنایع قیمت نفت را به دقت رصد می کنند و به طور فعال در بازار نفت تجارت می کنند. . این به بازار نفت سطح بالایی از نوسان می دهد.

 

تجارت نفت چگونه کار می کند؟

دو روش اصلی برای تجارت آنلاین نفت، CFD های نقدی و CFD های آتی نفت هستند.

• CFD های نقدی نفت : این شامل خرید نفت با قیمت فعلی بازار است. این ساده‌ترین روش معامله نفت است و معمولاً با مدت قرارداد کوتاه‌تر، از چند ساعت تا چند هفته استفاده می‌شود.
• قراردادهای آتی نفت CFD : قراردادهای آتی نفت شکل پیچیده تری از سرمایه گذاری نسبت به CFD های نقدی است. قراردادهای آتی نفت معمولاً دارای مدت قرارداد طولانی تری هستند که شامل ماه ها یا سال ها می شود. اگر فکر می‌کردید قیمت نفت در آینده بالاتر می‌رود، می‌توانید با فروشنده قراردادی ببندید تا روی قیمتی که امروز باید پرداخت شود، توافق کنید تا زمانی که روغن فیزیکی پس از انقضای قرارداد تحویل شد، روغن فیزیکی را بفروشید. برای بیش از آنچه برای آن پرداخت کرده اید.

بیایید مثالی از تجارت نفت با استفاده از CFD بر روی نفت خام وست تگزاس (WTI)، یک نفت خام معیار، که در آن قیمت فعلی بازار ۷۰ دلار در هر بشکه است را در نظر بگیریم.

اگر تاجری باور داشته باشد که قیمت افزایش می‌یابد، می‌تواند طولانی شود و CFD را برای ۱۰ بشکه WTI با قیمت فعلی ۷۰ دلار در هر بشکه بخرد. اگر قیمت به ۷۵ دلار در هر بشکه افزایش یابد، معامله گر می تواند CFD را بفروشد و ۵ دلار سود کسب کند:

([۷۵ دلار – ۷۰ دلار] × ۱۰ بشکه) = ۵۰ دلار سود

برعکس، اگر قیمت به ۶۵ دلار کاهش یابد، ۵۰ دلار ضرر خواهد داشت.

([۶۵ – ۷۰ دلار] در ۱۰ بشکه) = ۵۰ دلار ضرر

معاملات CFD نفت

از آنجایی که تجارت نفت به عنوان یک CFD شامل مالکیت فیزیکی نمی شود، معامله گران می توانند از تغییرات قیمت در هر جهت بازار سود ببرند.

به عنوان مثال، اگر یک معامله گر انتظار داشته باشد که نفت از قیمت فعلی ۷۰ دلار در هر بشکه در چند ماه آینده کاهش یابد، می تواند قرارداد آتی CFD نفت را به ۶۵ دلار در هر بشکه بفروشد. اگر قیمت نفت تا تاریخ انقضای قرارداد به سطح ۶۵ دلار کاهش یابد، آنها ۵ دلار در هر بشکه سود خواهند داشت.

 

چرا تجارت نفت؟

تجارت نفت در مقایسه با سایر اشکال تجارت و سرمایه گذاری مزایای متعددی دارد.

اولاً، نفت بازار بسیار نقدینگی است، بنابراین ورود و خروج از معاملات نسبتاً آسان است. و از آنجایی که قیمت نفت تحت تأثیر رویدادهای جهانی است، احتمال زیادی وجود دارد که یک رویداد مهم یا یک خبر در جایی از زنجیره عرضه یا تقاضا نوسانات قیمت و در نتیجه فرصت های تجاری را ایجاد کند.

علاوه بر این، از آنجا که نفت یک کالای حیاتی در سراسر جهان است، تقاضای ثابت به طور موثر تضمین می شود و پتانسیل سود باقی می ماند. علاوه بر این، تجارت نفت امکان تنوع را فراهم می کند زیرا ارتباط کمتری با بازارهای مالی سنتی مانند سهام و شاخص ها دارد.

در نهایت، از آنجا که نفت را می توان به عنوان CFD معامله کرد، هیچ الزامی برای داشتن هیچ محصول فیزیکی وجود ندارد. وقتی با اهرم ترکیب شود، معامله گران می توانند بازده بالقوه خود را تقویت کنند. با این حال، توجه داشته باشید که معاملات اهرمی نیز هرگونه ضرر احتمالی را تقویت می کند.

 

چگونه نفت را معامله کنیم؟

در اینجا یک راهنمای گام به گام اساسی در مورد نحوه شروع تجارت نفت در بازارهای جهانی آورده شده است:

1. یافتن کارگزار : با تحقیق و مقایسه کارگزاران آنلاین مختلف که خدمات تجارت نفت را ارائه می دهند، شروع کنید. به دنبال کارگزارانی باشید که معتبر هستند، تحت نظارت هستند، نظرات خوبی از مشتریان دارند، پلتفرم‌های کاربرپسند ارائه می‌دهند، هزینه‌های رقابتی دارند و دسترسی به بازار نفت، به‌ویژه محصولاتی را که می‌خواهید معامله کنید، فراهم کنند.
2. باز کردن یک حساب : پس از انتخاب یک کارگزار، یک حساب تجاری باز کنید. به عنوان بخشی از الزامات نظارتی، برای امنیت حساب شما و محافظت در برابر کلاهبرداری، کارگزار باید از شما سؤالاتی در مورد توانایی های معاملاتی شما بپرسد و از شما می خواهد که هویت خود را با ارائه مدارک شناسایی و اقامت خود تأیید کنید.
3. حساب خود را تأمین مالی کنید : پس از تأیید درخواست شما، پول را به حساب معاملاتی خود واریز کنید تا پولی برای معامله در دسترس داشته باشید. اکثر کارگزاران طیف وسیعی از روش‌های تامین مالی از جمله نقل و انتقالات بانکی، کارت‌های اعتباری و نقدی و روش‌های پرداخت آنلاین را ارائه می‌کنند. اطمینان حاصل کنید که حداقل محدودیت های اعمال شده توسط کارگزار را درک می کنید و سپرده ای را ایجاد می کنید که در معامله با آن احساس راحتی کنید (و ممکن است مایل به از دست دادن آن در صورت مخالفت معاملات باشید).
4. پلت فرم معاملاتی را کاوش کنید : مدتی را صرف یادگیری نحوه عملکرد پلت فرم معاملاتی کارگزار و نحوه استفاده از ابزارهایی مانند نمودارها و شاخص ها کنید. در مورد معاملات (سفارشات) مختلفی که می توانید انجام دهید بیاموزید. کارگزاران متعددی حساب‌های آزمایشی ارائه می‌کنند که به شما امکان می‌دهد بدون ریسک کردن پول واقعی، معامله کنید. اینها می توانند برای آشنایی شما با پلتفرم و عملکردهای آن بسیار مفید باشند.
5. تجزیه و تحلیل بازار را انجام دهید : نمودارهای قیمت نفت را مرور کنید، با اخبار مرتبط همراه باشید، جنبه های اساسی و فنی را که می تواند بر قیمت نفت تأثیر بگذارد را بررسی کنید و قبل از انجام معامله، تجزیه و تحلیل بازار را انجام دهید تا درک درستی از شرایط فعلی بازار نفت داشته باشید. از مواد و ابزارهای تحلیلی ارائه شده توسط کارگزار برای تکمیل مطالعه خود استفاده کنید.
6. انجام معامله : هنگامی که یک استراتژی معاملاتی در ذهن دارید و تجزیه و تحلیل بازار خود را انجام دادید، نوبت به انجام معامله می رسد! در سکوی معاملاتی، بازار نفت یا ابزاری را که می خواهید معامله کنید (به عنوان مثال، نفت خام، WTI) انتخاب کنید. نوع سفارش (به عنوان مثال، سفارش بازار یا سفارش محدود) و مقدار (به عنوان مثال، تعداد بشکه های نفت) را انتخاب کنید. به یاد داشته باشید که برای کمک به مدیریت ریسک ها و بازده های احتمالی، سطوح توقف ضرر و سود را نیز تعیین کنید. اکنون برای اجرای معامله آماده هستید!
7. تجارت خود را نظارت و مدیریت کنید : پس از انجام معامله، باید مرتباً موقعیت خود را کنترل کنید. تغییرات قیمت نفت، اخبار بازار و هر رویداد مرتبطی را که می‌تواند بر تجارت شما تأثیر بگذارد را دنبال کنید. اگر قبلاً این کار را نکرده‌اید، برای خودکارسازی مدیریت تجارت خود، از دستورات توقف ضرر و برداشت سود استفاده کنید. اینجاست که باید آماده باشید تا در صورت تغییر شرایط بازار، موقعیت خود را تنظیم کنید یا از معامله خارج شوید.
8. مرور و یادگیری : هنگامی که معامله بسته شد، عملکرد خود را بررسی کنید، نتیجه را ارزیابی کنید و تمام تلاش خود را برای صادق بودن و بی طرف بودن انجام دهید. تجزیه و تحلیل کنید که چه چیزی به خوبی کار می کند و چه چیزی می تواند در استراتژی معاملاتی شما بهبود یابد تا بتوانید به خصوص از اشتباهات درس بگیرید. با منابع آموزشی، وبینارها و بینش های بازار ارائه شده توسط کارگزار، به بهبود مهارت های خود ادامه دهید.

 

مزایای تجارت نفت

• دسترسی : تجارت نفت CFD دسترسی آسان به بازار نفت را برای افراد بدون نیاز به مالکیت فیزیکی کالا فراهم می کند. معامله گران می توانند در مورد تغییرات قیمت نفت بدون چالش های لجستیکی مدیریت نفت فیزیکی حدس و گمان کنند.
• اهرم : معاملات CFD به معامله گران اجازه می دهد از اهرم استفاده کنند، به این معنی که می توانید موقعیت بزرگتری را با مقدار سرمایه کمتری کنترل کنید. این باعث افزایش سود (و زیان) بالقوه در مقایسه با سرمایه گذاری اولیه می شود.
• فرصت های تجاری متنوع : نفت یک کالای جهانی با نقدینگی قابل توجه در بازار است که طیف وسیعی از امکانات را ارائه می دهد. معامله گران می توانند در مورد انواع مختلف نفت مانند نفت خام برنت، نفت خام WTI یا سایر گریدهای منطقه ای گمانه زنی کنند.
• نوسانات بازار : بازار نفت به دلیل نوسانات خود شناخته شده است، که فرصت هایی را برای معامله گران فراهم می کند تا از نوسانات قیمت سود ببرند. افزایش نوسانات می تواند منجر به بازده بالقوه بیشتر شود.
• پوزیشن های لانگ و شورت : معاملات CFD به معامله گران این امکان را می دهد که هم موقعیت های لانگ (خرید) و هم موقعیت های کوتاه (فروش) را بگیرند. این بدان معناست که شما می توانید با گمانه زنی در جهت بازار، از افزایش و کاهش قیمت نفت سود ببرید.
• پوشش ریسک : تجارت نفت به عنوان یک ابزار پوشش ریسک می تواند راهی مفید برای تنوع بخشیدن و تعادل ریسک در پرتفوی سرمایه گذاری باشد.
• انعطاف‌پذیری : معاملات نفتی CFD از نظر اندازه معاملات انعطاف‌پذیری را ارائه می‌دهد و به معامله‌گران اجازه می‌دهد در مقایسه با قراردادهای آتی سنتی، موقعیت‌هایی را با سرمایه کمتری وارد کنند.
• دسترسی به بازار ۲۴/۵ : بازار CFD نفت ۲۴ ساعت شبانه روز و ۵ روز هفته کار می کند و طیف وسیعی از فرصت های معاملاتی را در مناطق زمانی مختلف فراهم می کند. معامله گران می توانند به رویدادهای جهانی و اخباری که بر قیمت نفت تأثیر می گذارند، بدون محدودیت ساعات مبادله واکنش نشان دهند.
• ابزارهای مدیریت ریسک : پلتفرم‌های معاملاتی CFD معمولاً ابزارهای مدیریت ریسک مانند سفارش‌های توقف ضرر و سود را ارائه می‌دهند. این ابزارها به معامله گران اجازه می دهد تا سطوح از پیش تعیین شده را برای محدود کردن ضررهای احتمالی یا تضمین سود به طور خودکار تعیین کنند.

 

معایب تجارت نفت

• ریسک ضرر : معاملات CFD ریسک بالایی از ضررهای احتمالی را به همراه دارد. هنگام معامله با اهرم، حرکات نامطلوب قیمت کوچک می تواند منجر به زیان قابل توجهی شود.
• نوسانات و نوسانات قیمت : در حالی که نوسان می تواند فرصت های معاملاتی را ایجاد کند، خطر نوسانات سریع قیمت را نیز افزایش می دهد که می تواند منجر به زیان های غیرمنتظره شود. نظارت مستمر بر حرکات قیمت ممکن است ضروری باشد.
• تجزیه و تحلیل بازار پیچیده : تجارت موفق CFD نفت مستلزم تجزیه و تحلیل کامل بازار و درک عواملی است که بر قیمت نفت تأثیر می گذارد. پویایی عرضه و تقاضا، رویدادهای ژئوپلیتیکی و شاخص های اقتصادی می تواند برای هر کسی که تازه وارد تجارت شده است، پیچیده و چالش برانگیز باشد.
• هزینه های تامین مالی یک شبه : نگهداری موقعیت های CFD یک شبه ممکن است هزینه های تامین مالی را به همراه داشته باشد که به عنوان نرخ های سوآپ یا هزینه های جابجایی نیز شناخته می شود. اگر موقعیت ها برای مدت طولانی نگه داشته شوند، این هزینه ها می توانند منجر به سود یا افزایش ضرر شوند.
• عدم مالکیت دارایی : فقدان مالکیت فیزیکی دارایی پایه ممکن است برای برخی از معامله گران جذاب نباشد.

 

بهترین استراتژی های تجارت نفت چیست؟

از آنجایی که نفت بازاری پرنوسان است، برای معامله موفقیت آمیز نفت نیاز به تحلیل دقیق دارد. تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال دو رویکرد اصلی هستند که معامله گران برای ارزیابی بازارهای معاملات نفت از آن استفاده می کنند.

• تحلیل بنیادی : نفت به دلیل اهمیتی که برای اقتصاد جهانی دارد، همیشه در سرفصل اخبار است. با این حال، برخی اعلامیه‌ها و داده‌های منتشر شده به طور منظم وجود دارد که برای معامله‌گران نفت خواندنی ضروری است، مانند آنچه از اداره اطلاعات انرژی (EIA) موجودی نفت خام و سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) کمیته نظارت مشترک وزیران. EIA تغییر تعداد بشکه های نفت خام که به عنوان موجودی توسط شرکت های تجاری در هفته گذشته نگهداری می شود را اندازه گیری می کند. اوپک سازمانی است که با بحث در مورد طیف وسیعی از مسائل مربوط به انرژی و توافق در مورد میزان تولید نفت هر کشور، بیشترین حرکت را در بازار نفت ایجاد می کند.
• تحلیل تکنیکال : تحلیل تکنیکال مهارتی است که به راحتی می توان آن را یاد گرفت اما همیشه به راحتی نمی توان آن را به دست آورد! برای انجام تحلیل تکنیکال، شاخص‌هایی را روی نمودارها اعمال می‌کنید که می‌تواند به شناسایی روندها و احساسات ریسک در بازار کمک کند. با ترکیب این مورد با ارزیابی های خود از عملکرد قیمت فرآورده های نفتی، می توانید نقاط ورود به بازار را کشف کرده و از آنها برای ایجاد سود از نوسانات قیمت استفاده کنید.